2024年 07 月 29日 今日頭條

截止至2024年07月29日亞盤時段，由於上周公佈的一系列美國經濟數據整體發揮出色，再加上美聯儲的降息預期已經基本消化，所以黃金價格出現了明顯的高位回落，成功創出歷史新高並接近2500大關之後就開始了下行的節奏，最終更是失守了較為關鍵的2400支撐。接下來金融市場將會重點關注本周的重磅財經事件，尤其是美聯儲的利率決議以及非農數據的情況。

金價失守關鍵支撐恐延續回落

現貨黃金低位徘徊，盤中一度失守55日均線2360.70關鍵位置，一方面是部分多頭在近期上漲後獲利了結，另一方面則是因為美國二季度GDP增速回升且強於市場預期，反映美國經濟比人們意識到的要強勁得多，這給美元和美債收益率提供支撐，令金價承壓明顯。

由於市場對美聯儲9月份降息的樂觀情緒日益高漲，黃金上周創下了2483.60美元的歷史新高。

根據 CME FedWatch 工具，市場認為9月份降息的可能性為 100%。在低利率環境下，非孳息黃金的吸引力往往會被放大。

美債收益率在美國商務部公佈國內生產總值(GDP)數據公佈之初跌幅收窄。數據顯示，美國第二季度GDP環比增長年率為2.8%，高於經濟學家預測的2.0%，也強於第一季度的1.4%。此外，數據還顯示通脹壓力有所緩解，為美聯儲今年如市場普遍預期的那樣降息提供了空間。

“市場在美聯儲減息問題上超前了，”紐約 Bannockburn Forex 首席市場策略師Marc Chandler說：”在 GDP 數據公佈之前，市場的定價是美聯儲似乎將在 9 月份削減 50 個基點。”

他還引用了前紐約聯儲主席杜德利週三在彭博專欄中發表的評論，稱美聯儲應在下周降息，並援引了近期的就業數據。

Chandler說：”GDP數據表明，美聯儲並沒有那種緊迫感。”

Infrastructure Capital Advisors首席執行官Jay Hatfield表示：”債券市場表現得相當有韌性，因為今天的GDP數據很好。我們正在為金髮女郎經濟情況做準備，我們擔心房地產行業真的要轉向了，這可能會導致GDP至少降到零，但這似乎不會發生，美聯儲最終會降息，雖然晚了點，但還是會降。”

交易員們現在正在等待週五公佈的美國個人消費支出（PCE）數據，這是美聯儲偏愛的通脹指標。市場預計6月PCE或同比增長2.4%，環比增長0.1%，核心PCE同比增長2.5%，環比增長0.1%

作為美聯儲首選通脹指標，PCE 5月環比持平，同比增長2.6%。不包括波動較大的食品和能源，核心PCE環比增長0.1%，同比增長2.6%

經濟數據刺激需求助油價反彈

國際油價窄幅震盪，美原油目前交投於78.31美元/桶附近。油價探底回升，此前強勁的美國經濟數據刺激了市場對原油需求增加的預期，幫助油價扭轉2%的跌幅至上漲近1%。

政府數據顯示，隨著經濟增長疲軟導致燃料需求下降，今年亞洲大國的石油進口量和煉油廠開工率均呈低於2023年的趨勢。

為達成停火協議以結束以色列與哈馬斯之間的加沙戰爭所做的努力在過去一個月中勢頭有所增強。如果這方面能取得突破，就能消除對供應的持續威脅，從而推動油價下跌。

美國副總統哈裏斯週四與以色列總理內塔尼亞胡進行了“坦率”的會談，並就加沙人道主義局勢向其嚴正施壓。如果哈裏斯當選美國總統，對以色列的政策會如何改變，各界密切關注這次會談釋出的訊號。

幾小時前，拜登在與內塔尼亞胡面對面會談時敦促停火。白宮國家安全發言人柯比(John Kirby)表示，以色列與哈馬斯武裝分子之間在推動停火方面仍存在分歧，但現在差距比之前縮小。

美國國務院發言人米勒說，“我認為美方在此次會晤中傳遞的資訊將是，我們需達成這一協議。”

在經美國總統拜登和以色列總理內塔尼亞胡共同會見之後，一名以色列被扣押人員家屬在美國對公眾表示，其瞭解到，對於今年5月公佈的加沙停火和人員交換協議提案，美以雙方目前正在原提案的框架內，制定一份新的提案，並會在幾天內將其轉交給哈馬斯。

消息人士週四稱，內塔尼亞胡在回答關於協議是否被推遲的問題時表示，“我不會拖延任何事情。兩天之內，以色列將向哈馬斯發出更新的提案。”

亞洲大國央行週四意外開展月內第二次中期借貸便利（MLF）操作，並降息20個基點（bp）。此舉旨在支撐疲軟的經濟。這也提振多頭士氣。

加拿大西部省份不列顛哥倫比亞省和阿爾伯塔省發生數百處野火，包括油砂中心麥克默裏堡地區。預報顯示，該地區本周晚些時候將迎來一些降雨，這將緩解對供應的擔憂。該地原油產量為330萬桶/日。

新美联储通讯社：终于，美联储要讨论降息了，9月很有可能！ 現貨黃金/白銀利息2024年07月29日