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  • 非農數據表現出色,金價進一步退守

    截止至2024年01月09日亞盤時段,由於上周五的非農數據表現整體較為出色,意味著美國的勞動力市場依然處於健康的狀態,這對於美聯儲三月份的降息預期造成了一定的影響,所以在短暫的反彈過後,金價就開始重新回到了下跌的節奏。昨天重新開盤後延續了這一勢頭,目前已經回到了2020一線的下方,不排除本周有進一步下探的可能,後市需要重點關注2000大關的支撐。

    黃金延續跌勢,本周關注通脹數據

    歐洲時段,儘管紅海局勢持續緊張,黃金延續了上周的跌勢。現貨黃金下跌盤中報2019.40美元/盎司,跌幅1.25%。

    據報導,更多的航運公司進入到暫停紅海航線的隊伍中。丹麥集裝箱航運巨頭馬士基上周晚些時候宣佈,由於胡塞武裝的持續襲擊,在可預見的未來,它將不會使用紅海航線。

    上周五的美國就業數據引發了一輪波動。美國非農就業報告高於預期,推動美元走高,因為利率預期有所回落,而美國供應管理學會(ISM)最新報告令人失望。

    服務業PMI從52.7降至50.6,就業PMI從50.7大幅降至43.3,處於嚴重收縮區間。

    本週四,美國最新的通脹數據將公佈。核心通脹率年率預計將從4.0%降至3.8%,而整體通脹率預計將小幅上升0.1%至3.2%。

    2024年以來,金價一直在走低,並繼續創出更低的高點和低點。金價也低於20日簡單移動均線和之前的水準支撐位2032美元/盎司;

    下一個支撐位預計在2014美元/盎司(50天簡單移動均線),再下一個支撐位在之前的波動高點2009美元/盎司;如果行情走高,能否上破2043美元/盎司(20天簡單移動均線和先前的水準阻力)成為焦點。

    美國就業報告的發佈對黃金市場產生了影響。由於勞動力市場的表現好於預期,削弱了市場對美聯儲今年迅速降息的預期,導致黃金價格下跌。

    12月非農就業人數增加21.6萬人,高於市場預期,同時薪資增幅也超過預期。這些數據發佈後,黃金價格下跌了0.9%。

    這些數據表明美聯儲可能不會迅速轉向寬鬆貨幣政策,這將有利於非收益資產如黃金等。然而,隨著市場對經濟狀況的進一步評估,黃金價格已經回吐了大部分漲幅。

    另外值得注意的是,據美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據顯示,截至1月2日當周,投機者所持COMEX黃金淨多頭頭寸增加了2009手合約,至137516手合約,創最近五周新高。這表明市場對黃金的看漲情緒依然較高。

    原油測試70,注意需求增長狀況

    中東局勢持續緊張,原油價格週五反彈。國際原油基準指數在今年第一周收高,從週四美國汽油和餾分油庫存大幅增加引發的損失中反彈。

    以色列與哈馬斯衝突升級,周邊國家局勢緊張。美國國務卿布林肯出訪中東,試圖緩解緊張局勢。美國財長耶倫表示,紅海航運未對能源價格產生實質影響。

    PVM分析師塔Tamas Varga指出,中東緊張局勢帶來的風險是價格反彈的重要因素。

    美國12月非農就業增長超出預期,促使金融市場對美聯儲3月降息的預期回落。北卡羅來納州夏洛特 LPL Financial 首席經濟學家 Jeffrey Roach 表示,這份報告降低了美聯儲 3 月份降息的可能性。

    週四美聯儲會議上,通脹已得到控制的觀點引發對過度限制的貨幣政策的擔憂。

    美國銀行預計,布倫特原油交易區間將維持在70 美元/桶至90 美元/桶之間。然而,閒置產能可能使石油曲線變得更陡峭,對行業價值造成壓力。美國銀行還預測,2024年布倫特原油價格為80美元/桶,但長期看可能降至70美元/桶。

    Again Capital LLC 合夥人約翰·基爾達夫表示,地緣政治緊張局勢推高了交易溢價,強勁的就業數據也表明燃料需求強勁。

    物流和航運公司轉移貨船以避開葉門胡塞叛亂分子出沒的水域,導致歐洲-亞洲航線轉移至非洲大陸周圍。油田服務公司貝克休斯表示,活躍鑽機數量減少,原油鑽機數量增加,天然氣鑽機數量減少。

    美國汽油和餾分油庫存激增引發需求穩定性擔憂,拜登政府正在補充戰略石油儲備(SPR)

    根據美國能源情報署(EIA)的數據,美國2023年最後一周的原油庫存下降,幅度大於預期,為550萬桶。但汽油庫存飆升1090萬桶,創下30多年以來最大單周增幅。

    與此同時,餾分油庫存暴增1010萬桶,遠高於分析師的共識,而餾分油產品供應降至1999年以來的最低水準。餾分油產品的供應通常被認為是需求的代表。