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  • 黄金保持相对高位震荡,市场等待就业数据状况

    截止2022年10月7日亚盘,虽然本周黄金价格整体的走势还是比较强劲,而且也延续了上周的攀升节奏,不过考虑到本周还有非农数据公布的情况下,金价的上涨空间暂时受到了限制,暂时保持相对的高位震荡为主。市场正在等待美国就业的情况,以判断美联储是否还能够坚持激进加息的观点,一旦数据不佳或会继续对金价形成利好。

    非农公布之前黄金或将维持震荡

    国际金价小幅走高,受美元和美国国债收益率疲软提振。但鉴于投资者等待更多美国数据出路,以研判美联储加息路径前景,金价暂时处于窄幅区间。

    美国劳工部将于周五(10月7日)发布更全面且受到密切关注的9月非农就业报告。隔夜公布的美国9月ADP数据表现强劲,民间就业岗位增加20.8万,高于预期的20.5万,前值增幅从13.2万大幅上修至18.5万。

    此外,美国9月供应管理协会(ISM)非制造业采购经理人指数也略高于预期,表明尽管利率上升,但经济潜在实力。乐观的经济数据冷却了美联储政策转向的任何希望。

    DailyFX分析师Thomas Westwater表示:“若非农就业数据弱于预期,可能会限制美联储政策紧缩步伐,这将通过削弱美元避险地位来缓解市场担忧,并为金价走高扫清道路。”

    根据芝商所的最新数据,隔夜COMEX黄金期货市场未平仓合约连续第二个交易日减少,降幅约2700手;成交量也连续第二天下跌,减少近3万手。金价进一步下跌暂时看起来可能不受欢迎。

    话虽如此,金价上升趋势延续似乎也不顺。投资者仍对美联储下次加息的规模保持警惕,市场也不相信美联储官员明年会降息,这些都对黄金不利。

    道明证券的分析师表示,此前美元回调引发了一轮贵金属空头回补,但他们预计非农就业报告会再次超出预期,“贵金属可能继续面临下行。”

    OPEC+同意收紧供应助涨油价

    国际油价延续过去三个交易日连涨势头,因石油输出国组织及其合作伙伴(OPEC+)同意进一步收紧全球供应,并达成协议减产200万桶/日(相当于全球供应的2%)。这是自2020年以来该集团最大规模减产。

    美国白宫表示,总统拜登将继续评估是否进一步释放战略石油储备以压低价格,并将与国会协商如何减少OPEC+对能源价格控制的途径。这显然是指可能使该组织成员面临反垄断诉讼的立法。

    今年5月份,美国参议院委员会以17票对4票通过的无石油生产和出口卡特尔(NOPEC)法案,旨在保护美国消费者和企业免受人为造成的石油飙升影响。

    由于通胀飙升,拜登在国会中期选举前面临支持率走低,他不断呼吁美国的长期盟友沙特阿拉伯帮助降低油价。拜登今年夏天造访沙特,但未能获得任何积极回应。

    OPEC+协议是在欧盟对俄罗斯石油进口禁令生效前达成的,这将在本已紧张的市场中进一步挤出供应,从而加剧通胀。俄罗斯副总理诺瓦克周三(10月5日)表示,俄罗斯可能会削减石油产量,以抵消西方对俄罗斯石油实施价格上限带来的影响。

    花旗分析师在一份报告中表示:“最终影响将取决于协议期限,因为OPEC+决定将其合作框架延长至2023年底。”该机构并补充说,减产将使全球库存在更长时间内保持在低位,并在2023年收紧市场。

    然而,鉴于一些OPEC+国家的产量已经明显低于现行目标水平,实际减产幅度将小于会议上商定的200万桶/日。RBC Capital的分析师表示,预计实际减产规模的一半以上将来自世界最大出口国沙特阿拉伯。

    沙特能源部长阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼表示,实际减产幅度约为每天100万至110万桶,这是对西方国家大幅加息和全球经济疲软作出的回应。

    Jefferies的分析师表示,他们估计这一数字为90万桶/日。而高盛则认为减产幅度为40-60万桶/日,称减产将主要来自沙特阿拉伯、伊拉克、阿拉伯联合酋长国和科威特等海湾产油国。