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  • 美联储激进加息在即,黄金价格继续承压

    截止2022年9月20日亚盘,本周的重点毫无疑问是美联储利率决议的公布,因此市场目前已经把焦点集中在周中,所以周初的行情波动未必会太过于剧烈,但会保持承压的状态,毕竟本次加息的力度将至少维持75个基点。上周开始金价就已经出现大幅回落,不但跌破1700大关,并且刷新了自2020年4月份以来的新低,空头可谓占尽优势。

    鹰派预期要警惕被提前消化

    国际金价下滑,因投资者准备迎接主要央行、尤其是美联储本周大幅加息,以抑制高通胀。但美联储进一步扩幅加息可能性不大。此外,欧洲央行(ECB)决策者的鹰派言论也可能限制金价跌势。

    City Index高级市场分析师Matt Simpson说:“在FOMC会议之前,我们将看到金价维持横盘震荡,1680美元可能是近期关键阻力位。若美联储激进加息,金价可能会跌至1600至1650美元区间。”

    高盛下调2023年美国国内生产总值预期,原因是美联储将在今年剩余时间内采取更积极的紧缩货币政策,并认为这将推动失业率高于此前预期。

    但9月密歇根大学消费者信心指数初值显示,通胀预期温和下降,消费者对明年通胀预期自8月份的4.8%降至4.6%,录得12个月以来的最低值。这缓解了美联储进一步扩幅加息担忧。

    交易员将热切等待美联储决议,并可能在鹰派预期下支持黄金空头。然而,点阵图、经济预测和美联储主席鲍威尔的讲话对于明确方向至关重要。

    美联储联邦公开市场委员会(FOMC)预计将于9月20日开始为期两天的利率会议,并于次日宣布新的决议。市场完全消化了美联储75个基点加息预期。

    欧洲央行首席经济学家连恩上周六(9月17肉)表示:“欧洲央行(ECB)可能会在明年加息,这给消费者带来痛苦,因为它试图抑制需求,而需求正日益加剧高通胀。”欧洲央行管理委员会成员、德国央行行长Joachim Nagel表示:“欧洲央行的利率离适合通胀的水平还很远。”

    美元强势走高导致油价低迷

    国际油价继续下挫,因美联储鹰派前景利好美元,施压大宗商品价格。不过在欧盟12月对俄罗斯石油实施禁运之前,供应担忧料放慢油价跌势。

    美元上涨,因投资者准备迎接美联储75个基点加息。美元借贷成本肯定会进一步上升。美元走强使得以美元计价的商品对持有其他货币的人来说更加昂贵。

    高盛首席经济学家Jan Hatzius说:“基金利率最终需要达到多高?我们的答案是,足以导致金融状况收紧,从而拖累经济活动,维持经济增长远低于潜在势头。”

    澳新银行分析师周一表示:“市场面临欧洲对俄罗斯石油制裁。尽管供应要等到12月份才会出现中断,但市场不太可能看到美国生产商提前作出任何快速反应。”

    Neste公司周一表示,它正在考虑在芬兰的炼油厂内用可再生原料替代原油。Neste拥有三个炼油厂,其中位于芬兰境内的是唯一一个使用原油的炼油厂。

    科威特石油公司(KPC)的首席执行官Sheikh Nawaf Saud al-Sabah上周日(9月18日)表示,其客户仍然要求保持产量不变。他还说,还表示,科威特计划在市场需要时增加原油产量。

    科威特目前按照OPEC配额,每天生产超过280万桶石油。石油输出国组织和包括俄罗斯在内的盟友(OPEC+)今年一直在提高石油产量。然而,由于一些成员国油田投资不足以及俄罗斯产量下降,OPEC+在最近几个月未能实现计划的增产。

    巴士拉石油公司表示,伊拉克巴士拉石油码头石油装载和出口业务在上周六(9月17日)恢复到正常水平。而此前一天,由于出现泄漏,这些业务一度停摆。该港口有四个装载平台,每天出口原油多达180万桶。